Come fare trading sul Forex

Per esempio, se il prezzo di EUR/USD è 1.2000, significa che 1 euro (valuta base) equivale a 1.20 dollari (valuta quotata).

2. Tipi di mestieri 

I tipi di operazioni determinano come si entra e si esce dal mercato. I due tipi fondamentali sono Ordini di mercato e Ordini in attesa. 

a.     Mercato Ordine 

Un ordine di mercato è un ordine che è eseguito immediatamente al prezzo di mercato corrente. Questo tipo di ordine viene utilizzato quando si desidera aprire una posizione immediatamente, senza attendere livelli di prezzo specifici.

-         COMPRARE – Si acquista quando ci si aspetta che il prezzo aumenti. 

-         VENDI – Si vende quando ci si aspetta che il prezzo scenda. 

· Vantaggi:

a) Esecuzione rapida della transazione.

b) Ideale quando si desidera operare ai prezzi di mercato correnti.

· Svantaggi:

Un'elevata volatilità può causare rapide variazioni del prezzo, quindi quando si esegue un ordine di mercato, può succedere che il mercato si muova immediatamente contro di te.

Esempio di ordine di mercato:

· Se il prezzo di EUR/USD è 1.2000 e si desidera acquistare questa coppia di valute immediatamente, si inserisce un ordine di acquisto a mercato. La posizione verrà aperta immediatamente al prezzo disponibile in quel momento (ad esempio, 1.2001).

b. Ordine in sospeso

·        Un ordine in sospeso è un ordine che si piazza l'operazione in anticipo a un prezzo specifico e la transazione viene eseguita quando il prezzo raggiunge quel livello.

·        Gli ordini in sospeso vengono utilizzati quando si desidera entrare nel mercato a un prezzo specifico che non è ancora apparso.

·        Un ordine in sospeso non garantisce l'esecuzione immediata, ma offre flessibilità nelle negoziazioni quando i prezzi correnti sono meno favorevoli.

Esistono quattro tipi principali di ordini pendenti:

1. Tipi di ordini in sospeso

Gli ordini in sospeso si dividono in quattro tipologie principali: Limite di acquisto, Limite di vendita, Stop di acquisto e Stop di vendita.

a. Limite di acquisto

· Un limite di acquisto è un ordine acquistare a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato.

· Questo ordine viene eseguito se il prezzo scende a un certo livello inferiore.

· Utilizzo: questo ordine viene solitamente utilizzato quando si prevede che il prezzo diminuisca e poi si inverta e inizi a salire.

Esempio:

Se il prezzo di EUR/USD è 1.2000 e si desidera acquistare a 1.1980 (prezzo inferiore), si inserisce un ordine Buy Limit a 1.1980. Se il prezzo scende a 1.1980, l'ordine viene eseguito e si apre una posizione di acquisto.

b. Limite di vendita

·        Un Sell Limit è un ordine di vendita della valuta base a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente.

·        Questo ordine viene eseguito se il prezzo sale a un certo livello o più.

·        Utilizzo: questo ordine viene utilizzato quando si prevede che il prezzo salirà, ma poi invertirà la tendenza e inizierà a scendere.

Esempio:

Se il prezzo di EUR/USD è 1.2000 e si desidera vendere a 1.2020 (prezzo più alto), si inserisce un ordine Sell Limit a 1.2020. Se il prezzo sale a 1.2020, l'ordine viene eseguito e si apre una posizione di vendita.

c. Acquista Stop

Un Buy Stop è un ordine per acquistare la valuta base a un prezzo più alto rispetto al prezzo di mercato attuale.

·        Questo ordine viene eseguito se il prezzo sale a un certo livello o più, indicando che il trend continua.

·        Utilizzo: questo ordine viene utilizzato quando si prevede che il prezzo continui a salire e si desidera entrare nella negoziazione solo dopo aver raggiunto un prezzo più alto.

Esempio:

Se il prezzo di EUR/USD è a 1.2000 e si desidera acquistare solo a 1.2020 (prezzo più alto), si inserisce un ordine Buy Stop a 1.2020. Se il prezzo sale a 1.2020, l'ordine viene eseguito e si apre una posizione di acquisto.

d. Stop alla vendita

·        Un Sell Stop è un ordine di vendita della valuta base a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato corrente.

·        Questo ordine viene eseguito se il prezzo scende a un certo livello o più in basso, indicando una continuazione del calo.

·        Utilizzo: questo ordine viene utilizzato quando si prevede che il prezzo continuerà a scendere e si desidera entrare nella negoziazione solo dopo aver raggiunto un prezzo inferiore.

Esempio:

Se il prezzo di EUR/USD è a 1.2000 e si desidera vendere solo a 1.1980 (prezzo più basso), si inserisce un ordine Sell Stop a 1.1980. Se il prezzo scende a 1.1980, l'ordine viene eseguito e si apre una posizione di vendita.

2. Cosa succede dopo l'attivazione di un ordine in sospeso?

· Attivazione: Un ordine pendente viene attivato quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo impostato. Se il prezzo di mercato viene raggiunto o superato, l'ordine viene eseguito automaticamente.

· In attesa dell'attivazione: Un ordine in sospeso rimane nel sistema finché non viene soddisfatta la condizione per l'esecuzione della transazione (ovvero, finché non viene raggiunto il prezzo desiderato).

3. Altri ordini e loro usi

a. Stop Loss (SL)

·        Uno Stop Loss è un ordine che chiude automaticamente una transazione se il prezzo raggiunge un livello di perdita predeterminato. Questo ordine serve per proteggersi da grandi perdite quando il mercato si muove contro di te.

Esempio:

Se apri una posizione su EUR/USD a 1.2000 e imposti uno Stop Loss a 1.1980 (perdita di 20 pip), la tua posizione si chiuderà automaticamente se il prezzo scende a 1.1980.

b. Prendi profitto (TP)

·        Un Take Profit è un ordine che chiude automaticamente una transazione quando il prezzo raggiunge un livello di profitto predeterminato.

·        Questo ordine viene utilizzato per bloccare i profitti quando il mercato raggiunge il prezzo obiettivo.

Esempio:

Se apri una posizione su EUR/USD a 1.2000 e imposti un Take Profit a 1.2050 (profitto di 50 pip), la tua posizione si chiuderà automaticamente quando il prezzo salirà a 1.2050.

3. Negoziazione con lotti

Nel Forex, il trading avviene in unità chiamate lotti. I lotti determinano la dimensione dell'operazione, che specifica la quantità di valuta base scambiata in una determinata operazione. Esistono diversi tipi di lotti:

Lotto standard (lotto 1.00)

·        Un lotto standard è la dimensione massima di una transazione nel Forex e rappresenta 100,000 unità della valuta base.
·        Ad esempio, se stai negoziando la coppia di valute EUR/USD e apri un'operazione con 1.00 lotti, significa che stai acquistando 100,000 euro e vendendo l'equivalente in dollari statunitensi.
·        Il valore del pip per un lotto standard è solitamente di 10 USD. Ciò significa che ogni variazione di prezzo di 1 pip si tradurrà in un profitto o una perdita di 10 USD.

Mini lotto (0.10 lotto)

·        Un mini lotto è un decimo di un lotto standard, ovvero rappresenta 10,000 unità della valuta base.
·        Se fai trading sulla coppia di valute EUR/USD e apri un'operazione con 0.10 lotti, stai acquistando 10,000 euro e vendendo l'equivalente in dollari USA.
·        Il valore del pip per un mini lotto è 1 USD. Ciò significa che ogni movimento di prezzo di 1 pip si tradurrà in un profitto o una perdita di 1 USD.

Micro lotto (0.01 lotto)

·        Un micro lotto è un decimo di un mini lotto, ovvero rappresenta 1,000 unità della valuta base.
·        Se fai trading sulla coppia di valute EUR/USD e apri un'operazione con 0.01 lotti, stai acquistando 1,000 euro e vendendo l'equivalente in dollari USA.
·        Il valore del pip per un micro lotto è di 0.10 USD. Ciò significa che ogni movimento di prezzo di 1 pip si tradurrà in un profitto o una perdita di 0.10 USD.

Valore del pip per coppie di valute senza USD

Per coppie di valute in cui USD non è la valuta quotata (ad esempio, EUR/GBP, GBP/JPY, AUD/NZD), il pip il valore non è calcolato direttamente in dollari ma dipende dalla seconda valuta della coppia e dal tasso di cambio corrente.

Importante: Se il tuo conto di trading è denominato in una valuta diversa (ad esempio, USD, EUR), devi convertire il valore del pip in quella valuta utilizzando il tasso di cambio corrente.

Esempi:

EUR/GBP: Se il tasso di cambio è 0.8500, il valore del pip per 1 lotto standard (100,000 unità) sarebbe:

0.0001/0.8500×100,000 = 11.76 GBP

GBP/JPY: Se il tasso di cambio è 160.00, il valore del pip per 1 lotto standard sarà:

0.01/160.00×100,000 = 6.25 JPY

Come si determina il profitto o la perdita in base a un pip?

Ogni trader Forex monitora i movimenti dei prezzi, espressi in pip (un'unità di misura del mercato, simile a come misuriamo l'altezza in centimetri; il mercato si muove in pip). I pip rappresentano le più piccole variazioni di prezzo possibili in una coppia di valute.

Calcolo del profitto o della perdita in base a un pip:

·        1 pip di solito è una variazione di prezzo di 0.0001 per la maggior parte delle coppie di valute.
· Ci sono due eccezioni:

·        Coppie JPY: Un pip è 0.01 (seconda cifra decimale).
·        Oro (XAU/USD): Un pip è la prima cifra decimale dopo il punto.

L'utile o la perdita per un 1 pip Il movimento dipende dalla dimensione del lotto. Più grande è il lotto, maggiore è il potenziale guadagno o perdita per movimento di pip.