Quanto si può guadagnare con il Forex? E quanto guadagnano effettivamente i trader?

Il Forex, essendo il mercato più grande del mondo, attrae i trader grazie al suo volume, alla sua accessibilità e al suo potenziale di profitto. Vediamo quindi quanto può guadagnare un trader in questo mercato. Prima, analizzeremo la teoria, poi la pratica e, infine, come renderlo il più efficace possibile. Questo articolo è rivolto principalmente ai principianti che non hanno ancora compreso appieno la matematica del Forex.

Quindi, quanti milioni possiamo guadagnare nel Forex?

TEORIA:

La risposta è molto semplice e complessa allo stesso tempo: è tutto nelle nostre mani e dipende da 5 fattori principali. Analizziamoli nel dettaglio:

1. Tasso di successo reale del sistema di trading.
2. Rischio commerciale medio.
3. Frequenza di negoziazione.
4. Numero di prelievi.
5. Dimensione del capitale commerciale.

1. Prima di tutto, ho bisogno di conoscere il reale tasso di successo del mio sistema (o dei miei sistemi), che posso calcolare come segue:

U= [1+ (Z/S)] x P – 1

Dove:

Z la dimensione media del profitto

S la dimensione media della perdita

P il tasso di vincita / 100

Tasso di vincita reale * frequenza di trading * rischio per trade

Esempio: la perdita media per ogni operazione non andata a buon fine è stata di 250 euro, il profitto per ogni operazione andata a buon fine è stato di 300 euro e il tasso di vincita è stato del 70%.

U= [1+ (300/250)] * 0.7 – 1

U=(1+1,2) * 0,7-1

U=2,2 *0,7-1

U=1,54-1

U=0,54 % = 54 %

Quindi, questa strategia ha un tasso di successo reale del 54%, il che significa che la strategia genererà un ritorno di 54 euro per ogni 100 euro di rischio, il che è molto positivo.

Continuiamo!

Come determiniamo il nostro rendimento annuo? Molto semplicemente.

Tasso di successo reale * frequenza di negoziazione * rischio per negoziazione

Esempio:

Tasso di successo reale = 54% = 0.54

Frequenza = 100 operazioni all'anno

Rischio per operazione = 200 euro

0.54 x 100 x 200 = 10,800 euro. Se vogliamo esprimerlo in termini percentuali, lo dividiamo per l'entità del capitale e lo moltiplichiamo per 100.

2. Il rischio medio per operazione È qualcosa che varia da persona a persona ed è uno dei fattori fondamentali che determinano quanto si può guadagnare in definitiva. Ognuno ha una propria soglia di rischio, quindi possiamo muoverci in un intervallo che va dallo 0.1% al 20% per operazione. Dato che siamo nella parte teorica, atteniamoci alla regola classica del 2% del capitale per operazione.

Se il tuo capitale è di 10,000 euro e il tuo rischio è di 200 euro, con una percentuale di successo reale del 20% all'anno, puoi guadagnare 4,000 euro.

Se il rischio per operazione è di 400 euro, puoi guadagnare 8,000 euro all'anno.

Se il rischio per operazione è di 1,000 euro, puoi guadagnare 20,000 euro.

Se si esagera, si rischia di fallire prima della fine dell'anno e non si otterrà mai alcun profitto. Questo è uno dei problemi principali: ho un capitale limitato, voglio guadagnare milioni in fretta, mi assumo molti rischi, fallisco, devo lavorare sodo per un anno per risparmiare qualcosa, oppure ottengo un prestito e ripeto il ciclo... E questo enorme problema viene risolto dai nostri programmi di formazione e dai conti RCF finanziati presso una società di prop trading. È un modo semplice e accessibile per ottenere un capitale elevato e correre il minimo rischio!

3. La frequenza degli scambi è un altro fattore cruciale che determina il profitto complessivo. Se abbiamo un sistema con un ottimo tasso di successo del 70% con un RRR positivo di 1:4 e effettuiamo solo 3 operazioni di questo tipo all'anno, non realizzeremo molti profitti, vero? Pertanto, la frequenza è un altro fattore e, teoricamente, più operazioni si effettuano, più si guadagna. Tuttavia, più operazioni con un alto tasso di successo rappresentano un problema, e torniamo al livello di rischio, e ci sono ancora molti altri fattori...

4. Quanti soldi prelevi Un altro fattore importante è il guadagno derivante dal conto. Se decidi di utilizzare tutti i profitti come capitale di trading (reinvestire) e non spenderli per la tua vita, puoi teoricamente guadagnare ancora di più.

Se hai un rendimento medio del 20% annuo, con un conto da 10,000 euro puoi guadagnare 154,000 euro in 15 anni.

Tuttavia, se spendi regolarmente il 50%, guadagnerai solo 41,000 euro in quindici anni.

E questa è una grande differenza, quindi un fattore molto significativo per il profitto a lungo termine è anche se hai bisogno di soldi per tutta la vita o se si tratta solo di un tuo investimento che non ritiri.

5. L'entità del capitale allocato per la negoziazione è uno dei fattori più importanti che determinano quanto puoi guadagnare sul mercato.

Se hai un capitale di 10,000 € e un utile medio annuo del 20%, allora:

Con un conto di 10,000 €, il tuo profitto sarà di 2,000 € all'anno.

Con un conto di 100,000 € il tuo profitto sarà di 20,000 € all'anno

Con un conto di 10,000,000 di €, il tuo profitto annuo sarà di 2,000,000 di €.

Stai ancora facendo trading nello stesso modo, ma puoi vedere quanto può essere grande il profitto.

Quindi, qual è la risposta alla domanda su quanto si può guadagnare con il Forex? La risposta è molto semplice:

Tasso di successo reale * frequenza di negoziazione * rischio di negoziazione

Basta con la teoria, ora guardiamo alla parte pratica, quanto costa Forex I trader guadagnano davvero? Useremo i 5 punti fondamentali sopra descritti come base.

1. Tasso di successo del sistema di trading reale

Raggiungere un tasso di successo reale nel trading, al livello che potresti aver sperimentato in passato, sarà quasi irrealistico, poiché fattori come: non ero a casa, ho mancato il bersaglio di un pip, ho ottenuto un prezzo peggiore, il mercato è cambiato, ho commesso un errore, ecc. entreranno in gioco. Quindi, se non ti basi sulle tue operazioni reali, la realtà sarà molto diversa. Se ti basi già sulle tue operazioni reali, cambierà comunque nel tempo e l'unico numero preciso che otterrai sarà dopo quei 15 anni. Ma almeno ti sei fatto un'idea, e questo conta.

2. Rischio commerciale medio

Di nuovo, nella pratica, possiamo trovarci in situazioni diverse: all'inizio, puoi impostare un rischio di trading chiaro e una gestione chiara che determinerà quanto investire, se reinvestire, ecc. (le opzioni sono davvero molte). Con il passare del tempo, tuttavia, tutto cambierà e si adeguerà gradualmente: la media è un valore molto debole e l'apprezzamento medio, ad esempio, del 20% all'anno o il numero medio di operazioni possono apparire completamente diversi nella pratica rispetto alle tabelle. Potresti avere un anno in cui guadagni il 60% e la tua gestione parla di reinvestimento, il che significa che il tuo volume di trading aumenterà del 60%, ma l'anno successivo potresti subire una perdita del 20%, ottenuta con un volume maggiore che poi è nuovamente diminuito. Pertanto, calcolare in anticipo un rischio medio può essere piuttosto complicato e irrealistico in diverse situazioni. Ma, ancora una volta, avrai un'idea, e questo conta.

3. Frequenza di negoziazione

Calcolare la frequenza media di trading può essere il numero più rilevante di tutti, ma ci saranno anche giorni, mesi o anni (a seconda dello stile di trading) in cui si verificheranno molte meno operazioni rispetto ad altri. In pratica, incontreremo un altro problema: si potrebbe pensare che una frequenza più elevata significhi maggiori profitti e si potrebbe insistere per più operazioni. Tuttavia, in realtà, più operazioni si effettuano, minore sarà il tasso di successo effettivo, perché entrano in gioco altri fattori, come ad esempio più operazioni = più errori, più operazioni = qualità inferiore (minore vantaggio sul mercato), più operazioni = più mercati = ancora più errori, meno concentrazione, meno conoscenza del mercato = minore redditività o addirittura perdite, ecc. Pertanto, se non si è seguito questo processo o se qualcuno non vi ha indirizzato con fermezza, si possono perdere profitti con questo approccio. Tuttavia, la buona notizia è che se si è consapevoli di tutti questi fattori, allora va bene, e questo può essere uno dei numeri più rilevanti che si possono calcolare nel trading, e si può organizzare il proprio tempo di trading in base a questo, il che è molto significativo.

4. Importo del prelievo

A questo proposito, non credo ci sia molto da scrivere. All'inizio, ad esempio, potresti prefissarti l'obiettivo di prelevare il 50% dei profitti, e inizialmente lo farai. In seguito, tuttavia, si presenteranno situazioni in cui avrai bisogno di capitale, quindi ne preleverai di più, oppure, al contrario, non dovrai prelevare nulla e deciderai di reinvestire, il che cambierà completamente qualsiasi cifra calcolata in precedenza.

5. Importo del capitale allocato per la negoziazione

L'alfa e l'omega di un'attività in cui il tuo compito è moltiplicare il capitale: all'inizio, parti da una certa situazione di vita, e possono essere 10,000 euro o 10-20 volte tanto utilizzando i nostri conti prop, e questo può fare un'enorme differenza. Tuttavia, tutto cambierà in seguito e sarai costretto a utilizzare meno capitale o viceversa, il che stravolgerà completamente qualsiasi numero calcolato in precedenza. Tuttavia, l'entità del capitale è anche associata ad altri problemi, e il problema principale è che la maggior parte delle persone non ha capitale sufficiente per ciò che desidera fare, quindi si impegna troppo, corre troppi rischi e si mette in più guai del necessario perché vuole fare molto dal nulla, trascurando tutto il resto. La maggior parte delle persone sul mercato soffre di questo. Tuttavia, non pensare che se hai 10 milioni, in qualche modo starai meglio. In teoria, sì, ma in pratica, decisamente no.

1. Se non hai accumulato quel capitale attraverso il trading o un'altra attività altrettanto impegnativa e non hai sufficiente esperienza nella gestione del rischio, allora perdere 10 milioni è molto più facile che perdere 10 dollari, e risollevarsi da quella perdita sarà molto più impegnativo che recuperare da una perdita di XNUMX dollari. Da questo punto di vista, non rischiare il proprio capitale sembra essere la migliore soluzione possibile che un trader possa adottare oggi.
2. La teoria dice: stesso sistema, maggiore rischio, maggiore profitto, stesso tasso di successo. Tuttavia, la pratica dimostra che maggiore è il volume, peggiori sono i risultati, perché è naturale, la componente psicologica è una delle ragioni e il mercato un'altra. Anche se si potrebbe pensare che lì si scambino migliaia di miliardi (e in effetti è così), la realtà è che più si è grandi, più sarà difficile e si dovrà adattare molto tecnicamente per compensare lo svantaggio di un volume elevato.

Quindi, qual è la risposta pratica alla domanda su quanto guadagnano effettivamente i trader?

Tasso di successo reale * frequenza di negoziazione * rischio per negoziazione

La risposta a questa domanda è molto difficile, ma questa semplice formula vi darà un'idea di cosa è realistico e cosa è completamente fuori portata!

E ora diamo un'occhiata ribelle alla questione.

1. Per prima cosa perderai, a seconda della fase in cui ti trovi, potrebbero volerci mesi o anni.
2. Più tardi tornerai di nuovo a zero, a seconda di dove hai imparato, potrebbero volerci mesi o anni.
3. A quel punto guadagnerai abbastanza per coprire le spese di sostentamento, ma di nuovo potrebbero volerci mesi o anni.
4. E infine guadagnerai tanto quanto immagini e crederai di poter guadagnare sempre di più se sei già sufficientemente consapevole ed esperto, puoi rimanere in questo stato per molto tempo, altrimenti l'avidità ti consumerà e ricomincerai dal punto 1.

Per ogni persona, i numeri saranno diversi, come abbiamo discusso in precedenza. Tuttavia, se non disponi di un capitale enorme per fare trading senza leva finanziaria (che sarebbe una scelta migliore in quel caso), il tuo obiettivo deve essere quello di ottenere i profitti maggiori con il deposito minimo presso i broker. Se lo fai nel modo giusto, i profitti possono essere migliaia e migliaia di percento rispetto ai conti su cui depositi solo il minimo. Se non capisci che, come individuo che non gestisce capitale di investimento, devi fare affidamento sui vantaggi e sulla flessibilità che non trovi altrove e non inizi a sfruttarli, allora gli svantaggi che hai come trader al dettaglio ti divoreranno vivo. Sosterrai solo i broker e ti priverai di denaro che potresti utilizzare in modo completamente diverso per il resto della tua vita o della tua carriera di trader. Un'altra opzione, se hai un capitale ridotto, è quella di rivolgersi a società di proprietà, moltiplicare i tuoi depositi reali e sfruttare i vantaggi di questo metodo di trading. Ti offriamo il più ampio portafoglio di programmi di formazione tra cui puoi scegliere e partecipare al trading su conti finanziati.