14 pregiudizi cognitivi che possono impedire profitti commerciali consistenti

Forex trading È un'attività che richiede una mente analitica. Richiede la capacità di prendere decisioni razionali. Ma sfortunatamente, il nostro cervello non è sempre completamente razionale o obiettivo quando si fa trading. I pregiudizi cognitivi contribuiscono alla nostra occasionale soggettività.

I pregiudizi cognitivi sono scorciatoie mentali che possono influenzare il nostro processo decisionale. Spesso ci conducono fuori strada nelle nostre attività di trading. Comprendendoli e riconoscendoli, possiamo migliorare le nostre performance di trading.

Nel post del blog di oggi analizzeremo quattordici distorsioni cognitive che possono influenzare le nostre performance di trading e forniremo anche delle strategie per mitigarne l'influenza:

1. Pregiudizio di eccessiva sicurezza

Il bias di eccessiva fiducia si verifica quando i trader sopravvalutano le proprie conoscenze o hanno una fiducia eccessiva nelle proprie capacità. Questo di solito li porta ad assumersi rischi eccessivi.

Sebbene la fiducia sia utile nel trading forex, un eccesso di fiducia può portare a un eccesso di trading, trading impulsivo decisioni e perdite sostanziali.

Per combattere l'eccessiva sicurezza, valuta regolarmente le tue strategie di trading in modo obiettivo, metti in discussione le tue ipotesi analizzandole da diverse angolazioni e, magari, chiedi un feedback ad altri.

2. Bias di conferma

La tendenza a cercare e interpretare informazioni che confermano le nostre convinzioni esistenti. I trader colpiti da questo bias possono ignorare i segnali di avvertimento.

Potrebbero tendere a concentrarsi solo sui dati che supportano la loro tesi commerciale o sulle informazioni che sono in linea con le loro convinzioni attuali.

Per superare questo pregiudizio nelle tue attività di trading, devi cercare attivamente punti di vista opposti. Conduci ricerche approfondite per comprendere le dinamiche di mercato più ampie.

3. Avversione alla perdita

L'avversione alle perdite porta i trader a preferire evitare le perdite piuttosto che realizzare guadagni. Sentiamo il dolore delle perdite più intensamente del piacere dei guadagni.

Le nostre decisioni iniziano ad essere guidate da paura del trading (forex) come la paura di perdere.

Questo ci porta a mantenere posizioni in perdita per troppo tempo. Diventiamo riluttanti a chiudere le posizioni in perdita, sperando in un'inversione di tendenza. Di conseguenza, mettiamo a rischio i nostri fondi e perdiamo opportunità di profitto.

Per superare l'avversione alle perdite, dobbiamo stabilire chiari ordini stop-loss e rispettarli scrupolosamente.

4. Pregiudizio di ancoraggio

Il bias di ancoraggio si verifica quando i trader si fissano su prezzi o valori specifici, rendendo difficile l'adattamento alle mutevoli condizioni di mercato.

Ad esempio, se vediamo una coppia di valute raggiungere un determinato livello di prezzo, possiamo ancorare le nostre aspettative a quel livello e basare le nostre future decisioni di trading su di esso (anche se la dinamica del mercato è nel frattempo cambiata).

Per attenuare il bias di ancoraggio, rivaluta continuamente le tue decisioni di trading ed evita di affezionarti eccessivamente agli obiettivi di prezzo iniziali.

5. Pregiudizio del senno di poi

Il bias del senno di poi (noto anche come fenomeno del "lo sapevo dall'inizio") è un pregiudizio cognitivo che ci porta a credere che avremmo potuto prevedere con precisione l'esito di un evento dopo che si è verificato.

Ci fa sentire come degli dei. Spesso ci porta a sopravvalutare la nostra capacità di prevedere il mercato e a sottovalutare il ruolo dell'incertezza e della casualità.

Può portare a un eccesso di sicurezza e a fare trading in modo sconsiderato.

Prevenire l'errore di retrospettiva mantenendo informazioni dettagliate riviste di trading e analizzare oggettivamente le decisioni passate.

6. Euristica della disponibilità

L'euristica della disponibilità induce i trader ad affidarsi alle informazioni prontamente disponibili, ignorando spesso dati meno accessibili ma ugualmente importanti.

Per contrastare questo pregiudizio è possibile adottare un approccio completo alla ricerca e all'analisi di mercato.

7. Bias di autoattribuzione

Questo porta i trader ad attribuirsi il merito delle operazioni di successo, mentre attribuiscono le perdite a fattori esterni.

Mantieni un'autovalutazione realistica e riconosci il ruolo della fortuna nei risultati del trading.

8. Mentalità del gregge

Mentalità del gregge è la tendenza a seguire la massa, anche se contraddice la propria analisi.

Per evitare questo pregiudizio, è necessario sviluppare una strategia di trading ben definita e attenersi ad essa, indipendentemente dal sentimento popolare.

9. Distorsioni recenti

Ciò accade quando eventi recenti hanno un’influenza eccessiva sul processo decisionale. Reagiamo in modo eccessivo ai movimenti recenti del mercato. 

Se una coppia di valute si è mossa costantemente nella stessa direzione negli ultimi giorni, i trader potrebbero supporre che il trend continuerà indefinitamente, il che li porta a fare trading basandosi esclusivamente su questo movimento recente.

Per superare questa distorsione, assicurati che le tue strategie di trading siano basate su un'ampia gamma di dati storici, non solo su trend recenti.

10. L'errore del giocatore d'azzardo

Questa è una situazione in cui un trader crede che i risultati passati influenzino le probabilità future (anche quando ogni evento è indipendente e non correlato).

I trader Forex colpiti dal errore del giocatore d'azzardo potrebbe credere che se una coppia di valute si è mossa continuamente in una particolare direzione, è più probabile che si inverta nella direzione opposta nella successiva operazione.

Per superare questo, sviluppa un piano di trading basato su un’analisi solida piuttosto che fare affidamento sull’idea che una serie di perdite sia destinata a cambiare.

11. Effetto dotazione

L'effetto dotazione induce i trader a sopravvalutare gli asset che possiedono. Questo ci porta a mantenere le posizioni in perdita. Contrastate questo pregiudizio impostando punti di uscita predefiniti e rispettandoli.

12. Avversione al rimpianto

L'avversione al rimpianto può rendere i trader esitanti nell'apportare i cambiamenti necessari (a causa della paura del rimpianto). Per superare questo pregiudizio, bisogna essere disposti ad accettare gli errori.

Inoltre, adatta le tue strategie di trading in base alle necessità.

13. Dissonanza cognitiva

La dissonanza cognitiva si verifica quando i trader giustificano decisioni sbagliate per ridurre il disagio psicologico. Siate obiettivi ed evitate di trovare scuse per le vostre scelte di trading sbagliate.

14. Ancoraggio ai prezzi passati

Ancorarsi ai prezzi passati rende difficile regolare i punti di ingresso e di uscita dalle negoziazioni. Concentratevi sulle condizioni di mercato attuali ed evitate di farvi influenzare eccessivamente dai prezzi passati.

I pregiudizi cognitivi sono parte della natura umana, ma nel trading possono portare a errori costosi. Pertanto, è importante riconoscerli e impegnarsi attivamente per contrastarne l'influenza. Questo è fondamentale per il successo nel trading.

Sviluppa un approccio disciplinato, tieni registri dettagliati, cerca prospettive diverse e affina continuamente le tue strategie.