10 motivi comuni per cui i Prop Trader fanno saltare il loro conto e come evitarli

L'esperienza più frustrante nel prop trading è quando perdiamo i nostri conti sfida o finanziati. È davvero doloroso.

La buona notizia è che possiamo fermarlo, possiamo prevenirlo. Se ci preoccupiamo di analizzare attentamente la radice di questo problema, possiamo trovarne la causa (o le cause), possiamo scoprire azioni o abitudini che spesso lo causano e possiamo trovare una soluzione.

Nel post del blog di oggi condivideremo con voi alcuni degli approcci, delle cattive abitudini o degli atteggiamenti che potrebbero portare a far saltare il vostro conto; esploreremo dieci motivi comuni per cui i prop trader fanno saltare il loro conto e come evitarli:

1. Hai una scarsa gestione del rischio

La gestione del rischio è la chiave per il successo nel prop trading. Ti aiuta a limitare le perdite, proteggere il tuo capitale e preservare il tuo vantaggio psicologico. Senza un'adeguata gestione del rischio, puoi facilmente perdere il controllo delle tue emozioni e sovraesporsi al mercato.

Alcuni dei strumenti essenziali di gestione del rischio Gli elementi che dovresti utilizzare sono gli ordini stop-loss, il dimensionamento delle posizioni, i limiti di drawdown giornalieri e i rapporti di leva finanziaria.

Dovresti monitora i tuoi livelli di drawdown e rimanere entro i limiti predefiniti stabiliti da una società di investimento. Puoi impostare il tuo limite di drawdown giornaliero al di sotto del limite predefinito e operare entro tale limite.

Rischia una piccola percentuale, rischia tutto ciò che puoi perdere.

2. Sei eccessivamente sicuro delle tue capacità

L'eccessiva fiducia è a pregiudizio cognitivo che porta i trader a sopravvalutare le proprie capacità, conoscenze e competenze e a sottovalutare l'incertezza e la volatilità del mercato.

I trader troppo sicuri di sé tendono a fare trading con troppa frequenza, in modo troppo aggressivo e sconsiderato, ignorando i segnali e il feedback del mercato.

L'eccessiva sicurezza può anche portare al pregiudizio di conferma, ovvero si cercano e interpretano solo le informazioni che supportano le proprie convinzioni esistenti, ignorando o respingendo quelle che le contraddicono.

Pertanto, è fondamentale criticare le proprie idee di trading e considerare quali fattori potrebbero invalidarle o cosa faresti se andassero contro di te.

3. Fai trading senza un piano

A piano di trading è un documento che delinea gli obiettivi, le strategie, le regole e le metriche delle prestazioni del trader.

Aiuta i trader a definire il proprio vantaggio, a identificare le proprie opportunità e a eseguire le proprie operazioni in modo coerente e obiettivo.

Fare trading senza un piano è come guidare senza una mappa. Ti rende vulnerabile a decisioni casuali e impulsive, reazioni emotive e influenze esterne.

4. Si caccia il mercato per disperazione

Inseguire il mercato è un errore comune che i prop trader commettono quando cercano di recuperare un'opportunità persa, riprendersi da una perdita o seguire la massa.

Ciò spesso comporta l'apertura o l'uscita dalle negoziazioni a prezzi sfavorevoli, aumentando il rischio e riducendo la ricompensa.

Indica anche un mancanza di disciplina e pazienza (perché abbandoni il tuo piano di trading e agisci in base alla paura e all'avidità).

Non inseguire il mercato. Mantieni la disciplina.

5. Ti concedi il trading di vendetta

Commercio di vendetta è una forma di trading emozionale in cui i trader cercano di vendicarsi sul mercato di una perdita precedente o di una serie di perdite.

Può manifestarsi in vari modi, come ad esempio aumentando la dimensione della posizione, allargando lo stop-loss, riducendo la media o passando a un mercato o a un intervallo di tempo diverso.

Può rapidamente degenerare in un circolo vizioso di perdite. In questa situazione, si perde razionalità e obiettività e ci si espone a rischi maggiori di quanto ci si possa permettere.

Devi distaccarti dal risultato di ogni transazione.

6. Non ti adatti alle mutevoli condizioni del mercato

Il mercato è dinamico e in continua evoluzione, influenzato da diversi fattori quali notizie, eventi, tendenze, cicli e sentimenti.

Devi essere flessibile e adattabile e adattare le tue strategie e tattiche di trading in base alle mutevoli condizioni di mercato.

Per esempio, un strategia che segue la tendenza può funzionare bene in un mercato in trend, ma fallire miseramente in un mercato in evoluzione.

Allo stesso modo, a strategia di scalping possono funzionare bene in un mercato volatile, ma avere difficoltà in un mercato calmo.

7. Non impari dai tuoi errori

Nel prop trading gli errori sono inevitabili, poiché nessun trader può avere sempre ragione.

Però, gli errori possono anche essere preziose opportunità di apprendimento, poiché possono rivelare i punti di forza e di debolezza del trader e aiutarlo a migliorare le sue competenze e prestazioni.

I prop trader non dovrebbero ignorare o negare i propri errori, ma piuttosto analizzarli e comprenderli, e adottare misure correttive per evitare che si ripetano.

8. Non registri le tue transazioni

Un diario di trading è un registro delle operazioni, dei pensieri, delle emozioni e dei risultati del trader. Ti aiuta a monitorare i tuoi progressi, valutare le tue prestazionie identifica i tuoi schemi e le tue tendenze.

A diario di trading ti aiuta anche a rimanere responsabile, disciplinato e concentrato, e a imparare dai tuoi successi e fallimenti.

È utile tenere un diario di trading e utilizzarlo come strumento per migliorare il tuo vantaggio commerciale.

9. Ti manca un (buon) mentore o un coach

Un mentore o un coach è qualcuno che ha più esperienza nel trading forex, conoscenze e competenze superiori alle tue. Una persona che può guidarti, consigliarti e supportarti nel tuo percorso nel prop trading.

Lui o lei può aiutarti a sviluppare un ottimo piano di trading, a migliorare la tua gestione del rischio, ad affinare le tue strategie di trading e, soprattutto, a superare le tue sfide psicologiche.

Lui o lei può anche fornirti feedback, intuizioni e prospettive che potresti non essere in grado di ottenere da solo.

10. Puoi anche mandare in fumo il tuo account se non fai pause quando necessario

Il prop trading può essere una professione stressante e impegnativa, poiché richiede un elevato livello di resistenza mentale, emotiva e fisica.

È necessario prendersi delle pause quando necessario, prendersi cura di sé e mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato (per poter dare il massimo).

Dovresti fare regolarmente attività fisica, mangiare bene, dormire bene, meditare, rilassarti e divertirti (e concentrarti sui grafici ogni secondo).

Dovresti evitare di fare trading quando sei stanco, malato, arrabbiato o distratto, perché questi stati possono compromettere il tuo giudizio e il tuo processo decisionale.

Conoscendo queste insidie ​​e applicando le migliori pratiche, puoi aumentare le tue possibilità di successo e longevità nel settore del prop trading.