11 modelli di grafici di trading che dovresti conoscere

I pattern grafici sono formazioni grafiche create dai movimenti dei prezzi su un grafico e ripetute nel tempo.

Forniscono indizi sulla potenziale direzione futura dei prezzi in base al comportamento storico del mercato.

Oggi esamineremo undici (11) tipi di modelli grafici e come negoziarli.

(Prima di procedere, tieni presente che gli undici modelli grafici saranno suddivisi in tre categorie/gruppi: continuazione, inversione e bilaterale o neutrale):

A. Continuazione: Questo fenomeno si verifica quando il mercato si muove in un trend rialzista o ribassista. Può essere individuato durante la correzione o il ritracciamento dei prezzi in un mercato in trend.

I modelli in continuazione (il più delle volte) suggeriscono che l'esistente, complessivo o tendenza dominante probabilmente continuerà dopo una breve pausa:

1. Bandiera

Questo pattern emerge quando i livelli di supporto e resistenza di un mercato formano linee parallele. Le linee possono essere ascendenti o discendenti. Creano una forma rettangolare sul grafico dei prezzi.

Si parla di bandiera rialzista se queste linee scendono verso il basso. Una volta che il prezzo supera la linea di resistenza superiore, è spesso un segnale che il trend rialzista sta riprendendo.

E quando le linee si inclinano verso l'alto, si tratta di un segnale ribassista. Una rottura al di sotto della linea di supporto inferiore implica una potenziale continuazione del trend ribassista.

2. Cuneo

Quasi simile a una bandiera, ma qui le linee tendono a convergere. Possiamo vedere che le linee si avvicinano gradualmente l'una all'altra man mano che il disegno si forma.

Quando notiamo che le linee sono inclinate verso l'alto, lo chiamiamo un cuneo ascendente. Spesso precede un movimento di prezzo al ribasso.

Si tratta di un cuneo discendente quando le linee scendono verso il basso. Questo comportamento di solito indica un potenziale breakout al rialzo.

3. Scale ascendenti e discendenti

In una scala ascendente, possiamo individuare un pattern a gradini (una serie di massimi e minimi crescenti). La traiettoria ascendente indica un mercato rialzista.

Una scala discendente fa l'opposto e indica un trend al ribasso.

Su un grafico, è identificato da massimi e minimi decrescenti che sembrano gradini verso il basso. Questo trend ribassista implica che la pressione di vendita sta dominando il mercato.

B. Inversione: I modelli di questo gruppo indicano solitamente un potenziale cambiamento nella direzione del trend:

4. Testa e spalle

Questo ha la forma di una testa umana e di spalle. È costituito da tre punte: una centrale (la testa, che è più alta delle due punte esterne/spalle). La base di queste punte forma una linea chiamata scollatura.

Dopo aver formato la prima spalla, il prezzo aumenta fino a creare un massimo più alto (la testa).

Successivamente, il prezzo torna alla linea del collo, ma sale di nuovo per formare la seconda spalla (solitamente più in basso della testa e a indicare un indebolimento della pressione all'acquisto).

Il pattern testa e spalle è confermato quando il prezzo scende sotto la linea del collo.

Qui, si intravede un trend al ribasso. I venditori stanno dominando gli acquirenti e la tendenza al rialzo probabilmente si invertirà.

5. Doppio massimo

Un doppio massimo si forma quando un mercato raggiunge un picco due volte, intervallato da un leggero calo (creando una forma a "M" sul grafico). Il secondo picco è solitamente leggermente più basso del primo.

Di solito suggerisce un potenziale passaggio da una tendenza al rialzo a una al ribasso.

Per confermare, il prezzo deve scendere al di sotto del livello di supporto (vale a dire il punto più basso tra i due picchi).

È importante verificare il livello di supporto per evitare falsi segnali di trading.

6. Doppio fondo

Ha la forma di una "W" su un grafico. Il doppio minimo si verifica quando un prezzo di mercato scende due volte al minimo, con un rimbalzo temporaneo nel mezzo.

Questi due minimi rappresentano i tentativi falliti dei venditori di abbassare i prezzi.

Ciò dimostra che la pressione di vendita si sta riducendo al minimo e che all'orizzonte si profila un potenziale trend rialzista.

Quindi prevediamo una probabile inversione da ribassista a rialzista.

Si conferma la validità di questo modello quando il prezzo supera il livello di resistenza formato dal punto massimo tra i due minimi.

7. Parte superiore o inferiore arrotondata

Parte superiore arrotondata: sembra una forma a U invertita e si forma alla fine di un trend rialzista quando price action perde gradualmente slancio.

Inizialmente si registrano massimi più elevati, ma man mano che il modello si sviluppa, questi massimi diventano progressivamente più bassi.

Ciò suggerisce un calo dell'interesse all'acquisto e un potenziale trend al ribasso.

Fondo arrotondato: ha l'aspetto di una U e si verifica dopo un trend ribassista. Spesso segnala un potenziale trend rialzista.

Simile alla parte superiore arrotondata, la parte inferiore arrotondata comporta una serie di punti di prezzo, ma i suoi minimi aumentano gradualmente, il che significa un potenziale passaggio dalla pressione di vendita a quella di acquisto.

A differenza dei doppi massimi e minimi (che sono modelli a breve termine), i massimi e minimi arrotondati spesso si sviluppano in un periodo di tempo più lungo.

8. Tazza e manico

Un pattern a tazza e manico è essenzialmente un fondo arrotondato con un tocco di torsione. Inizia con una curva a U e suggerisce una potenziale inversione di tendenza al ribasso.

Ma dopo questa ripresa iniziale, il prezzo attraversa una breve fase di consolidamento e assume una piccola forma simile a una maniglia.

Questo modello spesso assomiglia a un modello a bandiera con le sue linee di tendenza parallele.

"Tazza e manico" fornisce principalmente un indizio rialzista. Ci dice che la pressione all'acquisto sta aumentando e che il mercato si sta preparando per un movimento rialzista sostenuto.

C. Modelli bilaterali o neutri: Indicano un periodo di indecisione o di consolidamento del mercato. Acquirenti e venditori sembrano essere alla pari.

Non esiste un chiaro trend dominante, possiamo aspettarci che il mercato possa muoversi al rialzo o al ribasso all'interno di questo intervallo. (Questi modelli non forniscono un segnale forte sulla prossima direzione del mercato):

9. Triangolo ascendente

Questo può essere identificato da un livello di resistenza orizzontale, ovvero da una serie di massimi simili e da una linea di supporto inclinata verso l'alto. Appare spesso durante una fase di consolidamento del mercato successiva a un trend rialzista.

Man mano che questo triangolo si sviluppa, il volume degli scambi tende a diminuire a causa dell'indecisione tra acquirenti e venditori.

Tuttavia, una rottura al di sopra del livello di resistenza con un'attività di trading più intensa si tradurrebbe in una potenziale ripresa del trend rialzista.

Sebbene le rotture siano solitamente allineate con il trend precedente, è importante notare che i triangoli ascendenti possono anche precedere un trend al ribasso.

Se invece il prezzo scende al di sotto della linea di supporto, o se il volume degli scambi continua a diminuire dopo la rottura, potrebbe indicare una potenziale inversione.

Pertanto è fondamentale confermare il modello attraverso un'ulteriore analisi tecnica.

10. Triangolo discendente

Sebbene il triangolo discendente segnali spesso la continuazione del precedente trend ribassista, esiste ancora la possibilità di una rottura in un'altra direzione.

Una rottura al di sotto del livello di supporto conferma il sentiment ribassista ed è possibile anche una rottura al di sopra della resistenza.

Per migliorare la precisione della previsione, è opportuno analizzare le variazioni di volume all'interno del modello.

Inoltre, considera entrambi i possibili risultati e prepara e sviluppa strategie appropriate per ogni scenario.

11. Triangolo simmetrico

Questo triangolo è formato da linee di tendenza convergenti, una inclinata verso l'alto e l'altra verso il basso.

È un periodo in cui le pressioni di acquisto e di vendita sono quasi in equilibrio.

Si tratta per lo più di un pattern bilaterale o neutro. Può indicare la continuazione del trend precedente o un'inversione. Questo lo rende un pattern difficile da prevedere.

È considerato un pattern di continuazione se la rottura segue la direzione del trend precedente.

Ma quando non c'è una tendenza consolidata prima della formazione del triangolo, la rottura può verificarsi in qualsiasi direzione.

Quindi è prudente attendere una rottura molto netta al di sopra della linea di tendenza superiore o al di sotto della linea di tendenza inferiore prima di aprire una posizione.

Una volta confermata la rottura, monitora attentamente l'andamento dei prezzi per determinare la nuova direzione del trend.

Per ottenere successo con l'analisi dei modelli grafici, utilizzare altri indicatori tecnici come indicatori di volume e momentum con un solido piano di gestione dei rischi.

Ciò ti aiuterà a individuare le configurazioni ad alta probabilità e a proteggere il tuo capitale.