Terminologia di trading che ogni nuovo trader dovrebbe conoscere

Per acquisire una solida comprensione del prop trading, devi apprenderne i principi fondamentali e i concetti di base.

Esaminiamo alcuni termini chiave che ogni nuovo trader dovrebbe conoscere.

Ambiente di trading

Trading simulato: Ciò significa utilizzare fondi virtuali per speculare in un contesto che riproduce le reali condizioni di mercato. È importante notare che la maggior parte dei "conti finanziati" sono conti reali simulati.

Conto demo: Prova gratuita o trading demo È un tipo di trading simulato che consente ai nuovi partecipanti di esercitarsi, familiarizzare con una piattaforma di trading e con i servizi di un'azienda. Non presenta rischi o ricompense finanziarie.

Il tuo capitale e la salute del tuo conto

Saldo del conto: Questo è l'importo totale che hai quando tutte le tue posizioni sono chiuse.

Capitale netto del conto: Si riferisce al valore in tempo reale del tuo conto. Include il saldo del tuo conto più o meno eventuali profitti o perdite non realizzati derivanti da operazioni aperte.

Profitti e perdite non realizzati: Profitti o perdite derivanti da operazioni ancora aperte.

Curva di equità: L'EC è una rappresentazione grafica della variazione del valore del tuo conto in un determinato periodo di tempo.

Regole di gestione del rischio

Drawdown: La percentuale o l'importo della perdita rispetto al valore più alto del tuo conto prima del recupero.

Drawdown massimo: La perdita totale massima consentita sul conto.

Prelievo giornaliero: Si riferisce alla percentuale minima del tuo patrimonio giornaliero o iniziale al di sotto della quale non dovresti scendere in una finestra di 24 ore.

Riduzione del capitale proprio: Un calcolo del drawdown basato sui profitti e sulle perdite non realizzati (fluttuanti). Se le tue posizioni aperte scendono troppo in rosso, puoi violare questo limite anche se non hai ancora chiuso le posizioni.

Drawdown finale: Un limite di perdita "mobile" che segue il punto di massimo patrimonio netto del tuo conto.

Violazione: Significa semplicemente infrangere una regola aziendale, cosa che spesso comporta la chiusura dell'account.

Tempo di recupero del drawdown: Il periodo necessario per tornare al precedente picco di patrimonio netto.

Esposizione al rischio

Rischio per operazione: La percentuale di capitale che potresti perdere se lo stop loss viene raggiunto.

Rapporto rischio/rendimento: R:R è il rapporto tra la tua potenziale perdita e il tuo potenziale guadagno.

Dimensionamento della posizione: Si tratta di un'operazione di calcolo del numero di unità/lotti da negoziare in base alla propria tolleranza al rischio e alla distanza SL.

Margine: La “garanzia” richiesta da una società proprietaria per mantenere aperta una negoziazione.

Richiesta di margine: Una notifica che ti informa che il tuo conto ha fondi insufficienti per coprire le perdite aperte.

Valore a rischio: Una statistica che può essere utilizzata per misurare il rischio di perdita di un portafoglio.

Tipi di ordine e interazione con il mercato

Ordine di mercato: Un'istruzione per acquistare o vendere immediatamente al prezzo corrente.

Ordine limite: Un trader può anche dare istruzioni a una piattaforma di trading di acquistare/vendere a un prezzo specifico in un secondo momento.

Ordine di arresto: Diventa un ordine di mercato una volta raggiunto un livello di prezzo stabilito.

Stop loss: SL è un ordine effettuato per uscire da una posizione a un determinato livello di prezzo per prevenire ulteriori perdite.

Avere un profitto: Ecco un ordine effettuato per uscire da una posizione una volta raggiunto un obiettivo di profitto prefissato.

Riempimenti parziali: Quando solo una parte del tuo ordine di grandi dimensioni viene eseguita a causa della scarsa liquidità al tuo prezzo.

Illiquidità: Una situazione in cui ci sono pochi acquirenti o venditori, il che rende difficile eseguire operazioni senza causare forti oscillazioni dei prezzi.

Prezzi delle attività e commissioni di negoziazione

Prezzo di offerta: Il prezzo a cui i partecipanti al mercato sono disposti ad acquistare da te.

Chiedere il prezzo: Questo è il prezzo minimo al quale i trader sono disposti a venderti i loro asset.

Diffusione: La differenza tra Bid e Ask.

Commissione: Commissione fissa addebitata dal broker/società per ogni operazione o lotto.

slippage: La differenza tra il prezzo previsto e il prezzo eseguito dall'operazione.

Senza scambio: Ciò significa che non ti verrà pagato alcun interesse né guadagnato per aver mantenuto una posizione oltre l'orario di rollover giornaliero.

Orari di negoziazione e ritmo del mercato

Sessioni di trading Forex: I quattro periodi principali: Londra, New York, Tokyo, Sydney.

Principali eventi economici: Si tratta di notizie che possono influenzare il comportamento del mercato.

Orari di apertura regolari: Gli orari principali in cui una borsa (come la NYSE) è aperta.

Tempi di rollover: Il momento in cui finisce una giornata di contrattazioni e inizia quella successiva.

Politiche di attesa per il fine settimana: Regole che stabiliscono se è possibile o meno tenere aperte le negoziazioni prima della chiusura del mercato del venerdì.

Regola per il trading di notizie: Restrizioni all'apertura o alla chiusura delle negoziazioni durante eventi di cronaca economica di grande impatto.

Classe di attività, la loro personalità e profilo di rischio

Forex: Si tratta dello scambio di una valuta con un'altra. È il più grande mercato finanziario del mondo.

Azioni: Un accordo per scambiare la differenza di valore delle azioni di una società tra l'apertura e la chiusura di un contratto. In questo caso, i trader si concentrano maggiormente sulla ricerca aziendale (annunci) piuttosto che sull'analisi tecnica.

Indici: Un paniere di azioni che rappresenta un settore o un’economia. Traccia la performance di un gruppo di azioni all’interno di una borsa o di un settore.

Commodities: Si tratta di speculazioni sui prezzi di materie prime come oro, petrolio o grano. Sono controllate dalla domanda e dall'offerta.

Cryptocurrencies: Si tratta di valute digitali o virtuali non tradizionali, gestite dalla tecnologia blockchain. Sono altamente volatili.

Futures: Contratti per acquistare/vendere un bene in una data futura a un prezzo stabilito.

Contratto per differenza: Un derivato che consente di speculare sull'andamento dei prezzi senza possedere l'asset.

Nota: molte prop firm offrono accesso a questi mercati tramite CFD soprattutto se sono collegate a un broker o a un fornitore di liquidità.

Piattaforma e infrastruttura di esecuzione

Liquidità: Quanto facilmente un bene può essere acquistato o venduto senza che il suo prezzo ne influisca.

Mercato sottile: Termine gergale utilizzato per indicare un mercato illiquido in cui il “libro degli ordini” è quasi vuoto.

Qualità dell'esecuzione: La velocità e la precisione con cui il tuo ordine viene evaso.

Rete di comunicazione elettronica: ECN è un sistema che mette in contatto i singoli trader direttamente con i fornitori di liquidità.

Piattaforme di trading: Software utilizzato per analizzare ed eseguire le operazioni. RF-Trader, MT4, MT5, etc.

Stili di trading e automazione

Trading algoritmico: Utilizzo di programmi informatici per eseguire operazioni in base a regole definite.

Consulenti esperti: EA sono script automatizzati utilizzati per eseguire operazioni, analizzarle e scalarle. Sono utilizzati principalmente nell’ecosistema MetaTrader.

copertura: Aprire una posizione per compensare eventuali perdite in un'altra posizione.

scalping: Uno stile che prevede numerose operazioni a breve termine per profitti molto piccoli durante il giorno.

Copia commerciale: Quando duplichi automaticamente le operazioni di un altro trader.

Giorno di negoziazione: Questo gruppo di trader apre e chiude tutte le posizioni nello stesso giorno di negoziazione. Le posizioni non vengono mantenute durante la notte.

Scambio oscillante: Un approccio a breve-medio termine in cui si mantengono posizioni per diversi giorni per catturare movimenti di prezzo più ampi.

Valutazione della prestazione

Come tu (o un'azienda) valutate la vostra sostenibilità a lungo termine.

Percentuale di vincita La percentuale delle negoziazioni totali che generano un profitto.

Fattore di profitto: Si calcola dividendo il profitto lordo totale per la perdita lorda totale. Quando il risultato (valore) è superiore a 1, indica che si è in profitto. Significa che si sta guadagnando più di quanto si sta perdendo. Inferiore a 1 = non redditività. Aiuta a misurare l'efficienza di un sistema di trading.

Media vittorie/sconfitte: Importo medio in dollari guadagnato o perso per operazione.

Regola di coerenza: Una norma che stabilisce che nessun profitto di una singola giornata di negoziazione deve superare una certa percentuale del profitto totale.

Distribuzione mensile del rendimento: Una ripartizione delle prestazioni mese per mese.

Metriche aggiustate per il rischio

Alle aziende interessa più come hai fatto soldi che quanto hai guadagnato.

Rapporto di Sharpe: Misura la performance di un investimento rispetto a un asset privo di rischio, rettificato per il rischio.

Rapporto Calmar: Il rapporto tra il rendimento medio annuo e il drawdown massimo. drawdown.

Rendimenti corretti per il rischio: Un calcolo del profitto che tiene conto dell'entità del rischio assunto per ottenerlo.

Volatilità: Si tratta del grado di variazione dei prezzi di negoziazione di uno strumento in un determinato periodo di tempo.

Volatilità implicita: Previsione del mercato su un probabile movimento del prezzo di un asset.

Il ciclo di vita del finanziamento e la progressione del trader

Fase di valutazione/sfida: Un periodo in cui una società di servizi finanziari mette alla prova le tue capacità di trading e la tua capacità di seguire le istruzioni. Durante questo periodo, ti verrà chiesto di raggiungere determinati obiettivi senza infrangere le regole.

Conto finanziato: Un conto con capitale simulato da cui si ottengono profitti reali.

Piano di ridimensionamento: Un sistema in cui l'azienda aumenta l'importo del tuo conto man mano che dimostri coerenza.

Scalabilità massima: Il limite massimo assoluto del capitale che un'azienda può consentire a un singolo trader di gestire, in base al programma scelto dal trader.

Ripartizione degli utili: La percentuale di profitto trattenuta da un trader e da una società proprietaria. Una divisione 80/20 significa che il trader si porterà a casa l'80 percento e la società il 20%.

Ciclo di pagamento: La frequenza (la frequenza) con cui puoi prelevare i tuoi profitti.

Costo di rimborso: Termini relativi alla restituzione della quota di valutazione iniziale dopo il superamento dell'esame.

Nessun limite di tempo: Una società o un programma di trading che non prevede scadenze per la tua attività. Hai la libertà di prenderti tutto il tempo che ti serve.

Limite di tempo: Un tempo o un periodo stabilito in cui una società di investimento si aspetta che tu completi un programma di trading.

Regola di inattività: Un "minimo" nascosto che stabilisce che se non si effettua alcuna operazione per X giorni (solitamente 30), il proprio account viene considerato abbandonato e violato.

Misurazione del prezzo dell'attività

pIP: La percentuale in punti è la più piccola variazione di prezzo in una coppia di valute. Rappresenta la quarta cifra decimale del valore di un asset forex.

tick: Il più piccolo movimento di prezzo possibile in un mercato (comune nei futures).