Cos'è l'analisi delle onde di Elliott e come utilizzarla

L'analisi delle onde di Elliott è lo studio dei modelli di onde ricorrenti su un grafico dei prezzi, guidato da sentimento degli investitori, per speculare sui futuri movimenti del mercato. È stato sviluppato da Ralph Elliott.

Diamo un'occhiata più da vicino alla sua struttura e a come implementarla:

Tipi di onde di Elliott

Elliott propose che i cicli di mercato completi si sviluppino secondo uno schema ripetitivo di 8 onde. Esso è composto da 5 onde nella direzione del trend principale (note come onde impulsive/motive), seguite da 3 onde che si muovono contro il trend principale (chiamate onde correttive). Egli sosteneva che questa combinazione fondamentale di 5-3 onde costituisce un ciclo di trend completo.

Onda motrice

Come accennato in precedenza, un'onda impulsiva è composta da cinque sotto-onde. Tre in direzione del trend principale (onde 1, 3 e 5) e due onde correttive (W2 e 4) che si muovono in senso opposto. Le onde 2 e 4 sono pullback più piccoli all'interno della struttura di trend più ampia. L'onda 3 è solitamente la più lunga e la più potente (spesso guidata dal momentum/partecipazione del mercato).

Analizziamo il pattern a 5 onde in un trend rialzista:

Onda 1: Il primo movimento rialzista del mercato. Alcuni investitori, pensando che il prezzo della valuta target sia basso, la acquistano, innescando così questo movimento.

Onda 2: Quest'onda procede verso il basso, in direzione opposta a quella precedente. Notiamo questo mercato ribassista perché i primi acquirenti ora vendono l'asset, incassano i profitti e escono. Ciononostante, il nuovo prezzo non scende al minimo precedente. Molti trader continuano a considerare questo nuovo livello come un prezzo di acquisto equo.

L'onda 3 è simile all'onda 1, ma più forte. Con l'aumento dei prezzi, sempre più investitori iniziano a partecipare, insieme ai grandi operatori del mercato.

Onda 4: Quando i prezzi sono diventati molto alti nella W3, alcuni dei primi investitori hanno venduto e incassato i loro guadagni. Quindi qui (nell'onda 4), vediamo il prezzo precipitare. Ma il calo non è così forte. Il motivo è che alcuni trader si aspettano ancora un trend rialzista o considerano ancora l'asset a quel livello come "prezzo equo/scontato".

Onda 5: Molti partecipanti al mercato Acquista qui. La tendenza è molto chiara e nessuno vuole perderla. Questo nuovo picco si intensifica a causa di Negoziazione FOMO. Si ritiene che questa oscillazione sia una trappola per creare liquidità.

(Per un trend al ribasso, vediamo la psicologia opposta a quella del trend al rialzo: il primo movimento verso il basso avviene a causa dei venditori iniziali. W1 rappresenta gli acquirenti che prendono profitti, causando un rimbalzo verso l'alto. W2 è un movimento verso il basso forte e accelerato poiché si uniscono più venditori. L'onda 3 rappresenta alcuni venditori che prendono profitti, causando un leggero rimbalzo verso l'alto. E infine, W4 è il crollo finale verso il basso causato dalle vendite di panico).

Onda correttiva

Formazioni che vanno contro il trend dominante. Fungono da pausa o ritracciamento. Parleremo delle tre principali famiglie di pattern correttivi: Zigzag, Flat e Triangoli.

Zig Zag: Visivamente, B è l'onda più corta. B non deve ritracciare oltre l'inizio di A. L'onda C di solito si estende oltre la fine di A.

Piatto: Una struttura laterale. B ripercorre gran parte di A (spesso vicino o oltre il suo inizio). C è un impulso a cinque onde che il più delle volte termina vicino o leggermente oltre la fine di A.

Triangolo: A differenza di altri pattern correttivi, il triangolo è composto da 5 onde (denominate ABCDE). Queste onde si muovono lateralmente. Si tratta di un breve momento di pausa prima che il trend primario riprenda. Può essere ascendente, discendente, espansivo o di forma simmetrica. Spesso si forma prima dell'onda finale di un impulso o di una correzione (rispettivamente W4 o Onda B).

Come usare l'analisi delle onde di Elliot a tuo vantaggio

1. La prima cosa da fare è riconoscere i modelli impulsivi a cinque onde e correttivi a tre onde sul grafico su più intervalli di tempo.

2. Dopo aver identificato il numero attuale di onde, anticipa il possibile andamento dei prezzi successivo. Se si sta completando un'onda a 5, è probabile che si verifichi una correzione a XNUMX onde. Sapere a che punto ci si trova nella progressione è importante.

3. Inoltre, conoscere la natura delle onde può aiutarti a posizionarti in modo oculato. Sapere che l'onda 2, ad esempio, non può ritracciare più del 100% di 1, o che W4 non può sovrapporsi al territorio di prezzo dell'onda 1, può aiutarti a determinare i punti di invalidazione. Può aiutarti a conoscere le tue zone di ingresso e di uscita.

4. È anche possibile utilizzare i rapporti di Fibonacci (come 0.382, 0.50, 0.618) per proiettare potenziali ambienti per le onde e per individuare probabili aree di inversione all'interno di un'onda. Ad esempio, W2 spesso ritraccia una percentuale di Fibonacci pari a 1, e W3 si estende il più delle volte ad almeno il 161.8% di W1.

Nota: Queste situazioni non sono regole rigide, ma linee guida che ti aiutano a orientarti nel mercato. Utilizza questa tecnica di analisi insieme ad altri Indicatori per avere una visione più obiettiva.

Domande Frequenti

Quali sono i vantaggi dell'analisi delle onde di Elliott?
Può aiutare i trader a identificare trend e inversioni. Inoltre, offre un metodo strutturato per esaminare i pattern di prezzo.

La teoria delle onde di Elliott è accurata?
Potrebbe non essere sempre accurato al 100% perché si basa sul riconoscimento di schemi e sulla psicologia della folla. Ma con l'esperienza, e se utilizzato con altri strumenti, può aumentare la probabilità di fare ipotesi corrette.

Quali sono i limiti della teoria delle onde di Elliott?
La teoria è soggettiva. Persone diverse possono interpretare il conteggio delle onde in modo diverso. E per i principianti, può essere complessa da apprendere o applicare.

Qual è il miglior indicatore per le onde di Elliott?
Gli strumenti di ritracciamento e estensione di Fibonacci sono utili per misurare la lunghezza d'onda e i target. Le medie mobili possono essere eccellenti per confermare la direzione del trend. L'RSI o il MACD possono aiutare a individuare la divergenza (o il momentum dell'onda).