Cos'è il Fair Value Gap nel Forex e come utilizzarlo

Il Fair Value Gap (FVG), o squilibrio di mercato, è lo spazio su un grafico a candele in cui non si è verificata alcuna negoziazione a un determinato livello di prezzo. Si forma quando il mercato si muove troppo velocemente in una direzione, lasciando dietro di sé un pattern a tre candele.

La caratteristica più importante di questa formazione è che gli stoppini della prima e della terza candela non si sovrappongono nell'intervallo di movimento della candela centrale.

In parole più semplici, si tratta di un'inefficienza interna alle candele continue.

Questi vuoti di prezzo possono guidare i trader ad anticipare possibili futuri livelli di ritracciamento, punti di ingresso o di uscita.

Vediamo perché si verificano dei gap di fair value, quali sono i passaggi per identificarli e come sfruttarli a proprio vantaggio:

Cause primarie di FVG

1. Notizie/annunci dell'ultima ora (o inattesi): importanti resoconti economici (come i dati NFP, i dati sui prezzi al consumo, le decisioni sui tassi di interesse), eventi geopolitici o qualsiasi comunicato imprevedibile e sconvolgente sul mercato possono scatenare una reazione immediata/energica da parte di una parte dei partecipanti al mercato.

Questo rapido afflusso di ordini in una direzione può sopraffare la controparte. Il risultato? Il prezzo aumenta rapidamente senza un numero sufficiente di controordini per coprire tutti i livelli di prezzo.

2. Grandi ordini istituzionali: banche e hedge fund negoziano ingenti quantità di denaro. Grandi acquisti o vendite possono consumare liquidità (spingendo il prezzo attraverso vari livelli con poca resistenza), creando così un FVG.

BISI (squilibrio lato acquisto, inefficienza lato vendita), SIBI (squilibrio lato vendita, inefficienza lato acquisto)

Come individuare il divario del fair value sul grafico

1. Trova tre candele consecutive.

2. Verifica la disconnessione dello stoppino. In un movimento rialzista, il minimo della terza candela dovrebbe essere superiore al massimo della prima candela. In caso di un movimento ribassista, verifica che il massimo della terza candela sia inferiore al minimo della prima.

3. Quindi, contrassegna la zona "gap". Evidenzia l'area di squilibrio (vuota) utilizzando un riquadro rettangolare. Questo spazio diventerà il tuo riferimento per potenziali configurazioni di trading.

Come negoziarlo

Il trading sui gap di fair value è più efficace nei mercati in trend e in alcuni mercati con range di oscillazione. Per fare trading;

1. Innanzitutto, identificare il FVG

2. Opera nella direzione dell'impennata iniziale del prezzo che ha creato il gap. Se la candela centrale è rialzista, attendi un pullback verso l'FVG prima di considerare un ingresso long. E apri una posizione short dopo che il prezzo è risalito verso l'FVG e ha mostrato segnali di rigetto.

3. Posiziona (inserisci) la tua posizione sul bordo più vicino del gap.

4. Fai attenzione alle invalidazioni. Il tuo ingresso potrebbe non essere valido se il prezzo supera un livello strutturale chiave (ad esempio, il massimo/minimo oscillante che ha preceduto l'FVG).

5. Infine, è opportuno ignorare i gap overnight. I gap di fair value non includono lacune di prezzo che si verificano a causa della chiusura del mercato.

6. Posizionamento dello stop loss: per un'operazione di acquisto, posiziona lo stop appena sotto il gap. Per un'operazione di vendita, puoi impostare lo stop sul bordo superiore del gap.

Domande Frequenti

Qual è il momento migliore per individuare i FVG?
Gli intervalli di tempo più ampi come H1, H4 e giornaliero tendono a produrre gap più affidabili e degni di essere negoziati.

La prima FVG presentata richiede un bias giornaliero?

La prima fair value gap (FVG) non richiede che esista o si formi un bias giornaliero (DB). Tuttavia, l’allineamento tra il DB e la prima FVG presentata potrebbe rappresentare un’opportunità di trading ad alta probabilità.

I gap di fair value vengono sempre colmati?
No. Sebbene molte lacune vengano colmate, alcune rimangono non verificate per lunghi periodi o vengono invalidate. Utilizzare la struttura e il contesto per la conferma.

Gli FVG sono un concetto nuovo?
Sebbene il termine sia moderno e reso popolare dai trader di smart money, l’idea di inefficienza del prezzo esiste da tempo con altri nomi, come “imbalance” o “price void”.

I principianti possono fare trading sui gap di fair value?
Sì, ma prima devono comprendere la struttura del mercato e gestione del rischio.

Quali indicatori funzionano bene in caso di squilibrio del mercato?
Puoi abbinarli a supporto/resistenza, livelli di Fibonacci o RSI per risultati più forti confluenza.

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