Cos'è il concetto di Smart Money e come sfruttarlo

Lo Smart Money Concept (SMC) è un modo di leggere il mercato dal punto di vista di grandi giocatori o partecipanti che possono facilmente modificare la direzione dei prezzi grazie alla loro potenza finanziaria.

Per fare trading con Smart Money Concepts, è necessario studiare i comportamenti (modelli) di questi "investitori-elefante" e anticipare le loro prossime decisioni. Per farlo, è necessario prestare molta attenzione alla struttura del mercato, alle zone di liquidità, ai blocchi di ordini e alle azioni manipolative sui prezzi, per individuare indizi.

Discutiamo i componenti dei concetti di smart money e come fare trading su di essi.

Concetti chiave dello smart money

Struttura del mercato

Questo è il fondamento dell'SMC. L'obiettivo è comprendere la natura del prezzo e la direzione dominante del trend. Si vuole sapere se il mercato è rialzista, ribassista o in range. Per determinarlo, si osserva come il prezzo forma massimi e minimi. Un trend rialzista è confermato da una serie di massimi e minimi crescenti. Un trend ribassista è confermato da massimi e minimi decrescenti.

Per una migliore lettura e interpretazione della struttura di mercato, hai bisogno dei seguenti strumenti o situazioni:

Rottura della struttura: il BOS aiuta a individuare una possibile continuazione del trend. Quando si nota una rottura del prezzo al di sopra del precedente massimo significativo in un trend rialzista, ci si aspetta che il trend continui. Allo stesso modo, in un trend ribassista, se il prezzo rompe al di sotto di un minimo significativo, ci si aspetta un calo continuo.

Cambio di carattere: si tratta di una situazione in cui il prezzo viola il trend esistente. Di solito segnala un'inversione. Ad esempio, in un trend rialzista, se il prezzo scende al di sotto di un minimo chiave, è sufficiente prevedere un'inversione di tendenza.

Liquidità/Acquisizione di liquidità

I trader istituzionali sanno che la maggior parte dei trader al dettaglio tende a posizionare le proprie posizioni in sospeso al di sopra di massimi evidenti o al di sotto di minimi significativi, ovvero aree di supporto e resistenza percepiti o livelli psicologici. Queste zone sono solitamente raggruppate. Diventano bacini di liquidità riempiti rispettivamente con ordini di stop loss e breakout.

Una caccia allo stop o una presa di liquidità è la mossa intelligente per spazzare via questi pool di ordini prima di invertire il prezzo nella direzione desiderata. Gli speculatori istituzionali prendono di mira questi livelli per innescare quegli ordini e riempire le proprie enormi contropartite a un prezzo favorevole.

Una volta compreso questo, eviterai falsi breakout e ti posizionerai con una strategia intelligente. Ciò significa che eviterai di piazzare stop loss o entrate su massimi/minimi evidenti. Piuttosto, aspetterai che si verifichino accumuli di liquidità, per poi operare nella direzione opposta una volta ottenuta la conferma.

Blocchi di ordine

Un OB è l'ultima candela di colore opposto prima di un movimento forte e sostenuto che rompe la struttura del mercato. Vale a dire, l'ultima candela ribassista prima che il prezzo salga OPPURE l'ultima candela rialzista prima che il prezzo scenda.

Queste candele rappresentano l'area di prezzo in cui le istituzioni hanno piazzato i loro primi ordini di grandi dimensioni. Quando il prezzo torna in questa zona, funge da forte punto di supporto o resistenza per un potenziale ingresso.

Divario di fair value

Quando il prezzo si muove troppo velocemente in una direzione, alcuni ordini rimangono inevasi. Questo crea uno squilibrio (un divario tra gli stoppini della prima e della terza candela in una sequenza di tre candele) noto come Friuli Venezia Giulia.

Di solito, i trader più intelligenti tornano per "colmare" o "attenuare" questo gap prima di continuare la corsa. In altre parole, se il prezzo aumentasse troppo rapidamente, tornerebbe per ripararlo.

Il Friuli Venezia Giulia è un posto da tenere d'occhio. È un'ottima area di ingresso o di mira.

Come utilizzare i concetti di denaro intelligente

Esistono molti modi per fare trading con SMC, ma ecco l'approccio di base o semplificato:

Identificare la tendenza primaria

Prima di fare qualsiasi cosa, individua la direzione del mercato. Devi sapere se i grandi operatori stanno spingendo il prezzo verso l'alto o verso il basso. Utilizza un intervallo temporale più ampio (4 ore o giornaliero) per avere un quadro chiaro del trend.

Cercare un BOS recente per confermare la continuazione del trend o un ChoCH per anticipare un'inversione.

Trova le principali “impronte istituzionali”

Una volta individuato il trend dominante, è necessario individuare l'area principale in cui è probabile che le istituzioni effettuino il loro prossimo ordine. Questi dovrebbero essere i punti di interesse.

Contrassegna le zone di liquidità vitali (massimi/minimi costanti, massimi/minimi delle sessioni precedenti) che potrebbero essere prese di mira da investitori intelligenti. Inoltre, individua gli OB non mitigati e i FVG più evidenti nella direzione del tuo bias temporale più elevato.

Ottimizza il tuo ingresso su intervalli di tempo più brevi

Scendi a un timeframe inferiore (ad esempio, 5 o 15 minuti) e attendi pazientemente che il prezzo raggiunga una delle tue aree di interesse. Una volta che il prezzo entra in quest'area, cerca una configurazione di conferma, spesso una piccola sweep di liquidità seguita da un ChOCH a timeframe inferiore che torna nella direzione del trend a timeframe superiore.

Eseguire e gestire

Entra nel trade. Posiziona il tuo SL appena oltre il punto di invalidazione; sotto il blocco di ordini di conferma o la zona di sweep della liquidità. Imposta il tuo TP sulla successiva zona di liquidità chiave o su un importante blocco di ordini opposti sul timeframe più alto.

Domande Frequenti

I concetti di smart money funzionano nel forex, nelle criptovalute e nelle azioni?

Sì, i principi SMC valgono per forex, criptovalute e azioni. Il motivo è che tutti i mercati sono influenzati da grandi operatori che lasciano dietro di sé modelli simili nell'andamento dei prezzi.

Qual è la differenza tra SMC e domanda/offerta?

Zone di domanda e offerta sono aree di prezzo di base in cui è previsto l'acquisto o la vendita. SMC si basa su questo concetto aggiungendo concetti come accaparramento di liquidità, blocchi di ordini e manipolazione. Si concentra maggiormente sul comportamento delle istituzioni (smart money) in queste zone.

Qual è il lasso di tempo migliore per fare trading su SMC?

L'analisi top-down è l'ideale. Inizia con un timeframe di 4 ore o un giorno per la struttura, quindi scendi a timeframe più bassi come 1 ora, 15 minuti, 5 minuti per le entrate. Questo aiuta le tue operazioni ad allinearsi con il trend più ampio.

Quali indicatori funzionano meglio con SMC?

SMC è principalmente azione dei prezzi basato. Ciò significa che gli indicatori non sono obbligatori. Tuttavia, strumenti come il profilo di volume, il ritracciamento di Fibonacci o le medie mobili possono essere utilizzati per una conferma aggiuntiva.